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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 560.00 | 37 795.00 | 110 765.00 | 148 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 649.00 | | 1 620 649.00 | 1 620 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 512.00 | 37 795.00 | 9 212 717.00 | 9 250 512.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 994 904.00 | | 6 994 904.00 | 6 994 904.00 |
CF Disponibilités | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 242 230.00 | | 7 242 230.00 | 7 242 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 492 742.00 | 37 795.00 | 16 454 947.00 | 16 492 742.00 |
CU Autres participations | 7 480 521.00 | | 7 480 521.00 | 7 480 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 614 315.00 | 5 989 088.00 | | 5 614 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 558.00 | 398 994.00 | | 588 558.00 |
DG Autres réserves | -370 340.00 | 630 839.00 | | -370 340.00 |
DH Report à nouveau | 10 553 283.00 | 325 867.00 | | 10 553 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 794.00 | 10 879 419.00 | | -58 794.00 |
DL TOTAL (I) | 16 327 022.00 | 18 224 207.00 | | 16 327 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 845.00 | 29 480.00 | | 89 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 984.00 | 9 000.00 | | 10 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 661.00 | 181 445.00 | | 17 661.00 |
EA Autres dettes | | -5 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 926.00 | -5 180 075.00 | | 127 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 454 947.00 | 13 044 132.00 | | 16 454 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 150 000.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 227.00 | 150 000.00 | | 95 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | 149 760.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 875.00 | 149 760.00 | | 90 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 352.00 | 240.00 | | 4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 193 061.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 119.00 | 11 519 237.00 | | 194 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 913.00 | 639 817.00 | | 252 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 794.00 | 10 879 419.00 | | -58 794.00 |