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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
AP Constructions | 9 121.00 | 8 431.00 | 690.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 738.00 | 41 413.00 | 6 325.00 | 47 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 236.00 | 37 610.00 | 27 626.00 | 65 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 474.00 | 127 312.00 | 36 162.00 | 163 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 201.00 | 127 312.00 | 170 889.00 | 298 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DG Autres réserves | 147 429.00 | | | 147 429.00 |
DH Report à nouveau | -33 228.00 | | | -33 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 133.00 | | | -39 133.00 |
DL TOTAL (I) | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
DP Provisions pour risques | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 407.00 | | | 71 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 898.00 | | 257 898.00 | 257 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 371.00 | |
GE Autres charges | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 098.00 | | | 282 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 232.00 | | | 321 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 133.00 | | | -39 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 693.00 | | 3 780.00 | 159 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 316.00 | | 3 780.00 | 118 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 940.00 | 11 371.00 | | 115 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 084.00 | 11 371.00 | | 76 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 542.00 | 96 037.00 | 1 505.00 | 97 542.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YT Sous‐traitance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |