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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 2 465.00 | 3 284.00 | 5 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BF Prêts | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 932.00 | 391 265.00 | 502 667.00 | 893 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
CF Disponibilités | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 861.00 | | 309 861.00 | 309 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 793.00 | 391 265.00 | 812 528.00 | 1 203 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 480.00 | 387 000.00 | 116 480.00 | 503 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 500.00 | 359 500.00 | | 359 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DG Autres réserves | 106 997.00 | 148 158.00 | | 106 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 194.00 | -41 161.00 | | 116 194.00 |
DL TOTAL (I) | 622 973.00 | 506 779.00 | | 622 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 18 850.00 | | 5 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 490.00 | 181 703.00 | | 103 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 3 157.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | 12 067.00 | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 43 457.00 | 61 000.00 | | 43 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 555.00 | 276 777.00 | | 189 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 528.00 | 783 556.00 | | 812 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 555.00 | 257 927.00 | | 189 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 5 391.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 5 391.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 587.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 880.00 | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | 10 467.00 | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 502.00 | -5 076.00 | | 80 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 9 238.00 | | 14 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 574.00 | 205 203.00 | | 235 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 380.00 | 246 364.00 | | 119 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 194.00 | -41 161.00 | | 116 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 773.00 | | | 903 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 885 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 893 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 024.00 | | | 895 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149.00 | 2 116.00 | | 2 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 1 916.00 | | 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
UP Prêts | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 294.00 | 226 590.00 | 234 703.00 | 461 294.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |