| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
AP Constructions | 463 353.00 | 37 068.00 | 426 285.00 | 463 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
BF Prêts | 521 092.00 | | 521 092.00 | 521 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719 770.00 | 1 037 230.00 | 1 682 540.00 | 2 719 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 877.00 | 1 099 596.00 | 3 598 281.00 | 4 697 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 657.00 | | 92 657.00 | 92 657.00 |
BZ Autres créances | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
CF Disponibilités | 3 005 588.00 | | 3 005 588.00 | 3 005 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 653.00 | | 3 216 653.00 | 3 216 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 530.00 | 1 099 596.00 | 6 814 933.00 | 7 914 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
CU Autres participations | 242 017.00 | | 242 017.00 | 242 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 143.00 | 4 328 961.00 | | 3 392 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 862.00 | 372 727.00 | | 376 862.00 |
DG Autres réserves | 2 978 145.00 | 3 228 358.00 | | 2 978 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 363.00 | 82 692.00 | | -153 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 593 787.00 | 8 012 738.00 | | 6 593 787.00 |
DP Provisions pour risques | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 43 415.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | 45 147.00 | | 19 387.00 |
EA Autres dettes | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 833.00 | 88 685.00 | | 178 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 933.00 | 8 101 423.00 | | 6 814 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 123.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 460 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 574.00 | | | 645 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 574.00 | 5 065.00 | | 645 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 215 680.00 | | | 5 215 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258 019.00 | 33.00 | | 5 258 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612 445.00 | 5 032.00 | | -4 612 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | -57 574.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 419.00 | 844 457.00 | | 5 257 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 782.00 | 761 765.00 | | 5 410 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 363.00 | 82 692.00 | | -153 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 649.00 | | 728 515.00 | 9 408 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346 967.00 | 4 093 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 439 288.00 | 4 697 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 490.00 | 604 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 979.00 | | | 695 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 711 839.00 | | 728 515.00 | 8 711 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 498.00 | 19 190.00 | 92 321.00 | 135 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 667.00 | 19 190.00 | 91 490.00 | 134 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 939 200.00 | | 2 901 970.00 | 3 939 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 498 200.00 | | 4 460 970.00 | 5 498 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 498 200.00 | 42 314.00 | 4 460 970.00 | 5 498 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 460 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 509.00 | | 610 509.00 | 610 509.00 |
UP Prêts | 521 092.00 | 106 236.00 | 414 856.00 | 521 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719 770.00 | | 2 719 770.00 | 2 719 770.00 |
UX Autres créances clients | 92 657.00 | 92 657.00 | | 92 657.00 |
VB T. V. A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 436.00 | 317 301.00 | 3 745 135.00 | 4 062 436.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |