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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 910.00 | 31 232.00 | 116 678.00 | 147 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 921.00 | 36 833.00 | 1 946 088.00 | 1 982 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 052.00 | | 147 052.00 | 147 052.00 |
BZ Autres créances | 592 194.00 | | 592 194.00 | 592 194.00 |
CF Disponibilités | 442 882.00 | | 442 882.00 | 442 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 312.00 | | 1 182 312.00 | 1 182 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 233.00 | 36 833.00 | 3 128 401.00 | 3 165 233.00 |
CU Autres participations | 1 829 410.00 | | 1 829 410.00 | 1 829 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 853.00 | 45 694.00 | | 49 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600.00 | 2 800.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 310.00 | 1 645 087.00 | | 1 621 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 729.00 | 83 182.00 | | 283 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 742.00 | 2 778 013.00 | | 2 961 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 5 516.00 | | 3 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 549.00 | 65 250.00 | | 60 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 659.00 | 70 766.00 | | 166 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 401.00 | 2 848 778.00 | | 3 128 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 626.00 | 70 766.00 | | 137 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 257.00 | | 552 257.00 | 552 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 257.00 | | 552 257.00 | 552 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 92.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 7 908.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 18 266.00 | | 23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 257.00 | 455 696.00 | | 742 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 528.00 | 372 514.00 | | 458 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 729.00 | 83 182.00 | | 283 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 465.00 | | 110 456.00 | 1 872 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 454.00 | | 110 456.00 | 37 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 410.00 | | | 1 829 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 582.00 | 13 348.00 | 3 097.00 | 26 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 13 348.00 | 3 097.00 | 20 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 762.00 | 8 729.00 | 29 033.00 | 37 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 678.00 | 366 678.00 | | 366 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 431.00 | 739 431.00 | | 739 431.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 659.00 | 137 626.00 | 29 033.00 | 166 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |