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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
AN Terrains | 397 505.00 | 213 212.00 | 184 293.00 | 397 505.00 |
AP Constructions | 6 687 248.00 | 3 999 431.00 | 2 687 817.00 | 6 687 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625 877.00 | 10 504 278.00 | 5 121 599.00 | 15 625 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 940.00 | | 163 940.00 | 163 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057 117.00 | 14 815 598.00 | 8 241 519.00 | 23 057 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 757.00 | | 233 757.00 | 233 757.00 |
BN En cours de production de biens | 686 890.00 | | 686 890.00 | 686 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 237.00 | 264 276.00 | 1 942 961.00 | 2 207 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 521.00 | | 7 797 521.00 | 7 797 521.00 |
BZ Autres créances | 9 274 444.00 | | 9 274 444.00 | 9 274 444.00 |
CF Disponibilités | 707 651.00 | | 707 651.00 | 707 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 919 261.00 | 264 276.00 | 20 654 985.00 | 20 919 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 976 378.00 | 15 079 874.00 | 28 896 504.00 | 43 976 378.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 344.00 | 687 268.00 | | 778 344.00 |
DG Autres réserves | 5 838 527.00 | 5 808 083.00 | | 5 838 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165 614.00 | 1 821 520.00 | | -2 165 614.00 |
DK Provisions réglementées | 3 507 012.00 | 3 588 866.00 | | 3 507 012.00 |
DL TOTAL (I) | 17 958 269.00 | 21 905 737.00 | | 17 958 269.00 |
DP Provisions pour risques | 80 165.00 | 215 000.00 | | 80 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 165.00 | 215 000.00 | | 80 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 763.00 | 704 461.00 | | 700 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 062.00 | 6 598 553.00 | | 5 916 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 441.00 | 94 135.00 | | 54 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 251.00 | 101 117.00 | | 84 251.00 |
EA Autres dettes | 2 204 603.00 | 3 081 516.00 | | 2 204 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897 950.00 | | | 1 897 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 069.00 | 10 579 783.00 | | 10 858 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 896 504.00 | 32 700 519.00 | | 28 896 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FD Production vendue biens | 34 398 507.00 | | 34 398 507.00 | 34 398 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 409 207.00 | | 34 409 207.00 | 34 409 207.00 |
FM Production stockée | | | -4 693 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 010 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 824 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 980 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 552.00 | 68 848.00 | | 61 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 391.00 | 272 461.00 | | 290 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 943.00 | 341 309.00 | | 351 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 537.00 | 201 424.00 | | 208 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 537.00 | 201 424.00 | | 208 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 406.00 | 139 885.00 | | 143 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 026 709.00 | 31 281 595.00 | | 31 026 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 192 322.00 | 29 460 075.00 | | 33 192 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165 614.00 | 1 821 520.00 | | -2 165 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 017 952.00 | | 3 707 292.00 | 22 017 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978 123.00 | 164 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 127.00 | 23 057 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690 005.00 | 22 843 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968 310.00 | | 1 565 230.00 | 21 968 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 142 063.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592 767.00 | 1 222 831.00 | | 13 592 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 543 525.00 | 1 222 831.00 | | 13 543 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588 866.00 | 208 536.00 | 290 390.00 | 3 588 866.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 160 000.00 | 294 835.00 | 215 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 803 866.00 | 632 812.00 | 585 225.00 | 3 803 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 276.00 | 294 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 537.00 | 290 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 062.00 | 5 916 062.00 | | 5 916 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 251.00 | 84 251.00 | | 84 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204 603.00 | 2 204 603.00 | | 2 204 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897 950.00 | 1 897 950.00 | | 1 897 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 940.00 | 163 940.00 | | 163 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 797 521.00 | 7 797 521.00 | | 7 797 521.00 |
VB T. V. A. | 1 124 490.00 | 1 124 490.00 | | 1 124 490.00 |
VC Groupe et associés | 7 952 168.00 | 7 952 168.00 | | 7 952 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 763.00 | 700 763.00 | | 700 763.00 |
VP Divers | 177 082.00 | 177 082.00 | | 177 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 247 665.00 | 17 247 665.00 | | 17 247 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 069.00 | 10 858 069.00 | | 10 858 069.00 |