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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 402.00 | 20 385.00 | 17.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 654.00 | 6 959.00 | 13 695.00 | 20 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 031.00 | 29 392.00 | 23 639.00 | 53 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 660.00 | | 1 030 660.00 | 1 030 660.00 |
BZ Autres créances | 383 644.00 | | 383 644.00 | 383 644.00 |
CF Disponibilités | 631 865.00 | | 631 865.00 | 631 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 061.00 | | 2 118 061.00 | 2 118 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 092.00 | 29 392.00 | 2 141 700.00 | 2 171 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 408.00 | 7 826.00 | | 8 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 029.00 | 526 583.00 | | 839 029.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 848 606.00 | 535 577.00 | | 848 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 298.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 531.00 | 112 203.00 | | 285 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 585.00 | 880 596.00 | | 709 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 354.00 | 250 016.00 | | 297 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 094.00 | 1 243 112.00 | | 1 293 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 700.00 | 1 778 690.00 | | 2 141 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 183 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 178 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 5 272.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -5 197.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 381.00 | 172 827.00 | | 285 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 618.00 | 1 921 715.00 | | 2 328 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 589.00 | 1 395 132.00 | | 1 489 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 029.00 | 526 583.00 | | 839 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 269.00 | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 53 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 943.00 | 3 450.00 | 29 392.00 | 25 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 659.00 | 20 385.00 | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 2 791.00 | 9 008.00 | 6 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 585.00 | 709 585.00 | | 709 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 354.00 | 297 354.00 | | 297 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 381.00 | 285 381.00 | | 285 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 660.00 | 1 030 660.00 | | 1 030 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 644.00 | 383 644.00 | | 383 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 872.00 | 1 486 196.00 | 6 676.00 | 1 492 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 094.00 | 1 293 094.00 | | 1 293 094.00 |