| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 844.00 | 1 830 196.00 | 648.00 | 1 830 844.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 219.00 | 133 701.00 | 22 518.00 | 156 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 536 229.00 | | 3 536 229.00 | 3 536 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 788 117.00 | 16 845 449.00 | 6 942 668.00 | 23 788 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 149.00 | 67 424.00 | 594 724.00 | 662 149.00 |
BZ Autres créances | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 238.00 | 67 424.00 | 745 813.00 | 813 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 601 356.00 | 16 912 874.00 | 7 688 482.00 | 24 601 356.00 |
CU Autres participations | 18 114 556.00 | 14 781 552.00 | 3 333 004.00 | 18 114 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -6 462 190.00 | -4 334 274.00 | | -6 462 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 978.00 | -2 127 916.00 | | -332 978.00 |
DL TOTAL (I) | -6 645 599.00 | -6 312 620.00 | | -6 645 599.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 986.00 | 3 928 142.00 | | 3 380 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 306 501.00 | 9 818 350.00 | | 10 306 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 334 276.00 | | 38 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 670.00 | 170 321.00 | | 262 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 480.00 | | |
EA Autres dettes | 15 763.00 | 13 185.00 | | 15 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 004 081.00 | 14 276 757.00 | | 14 004 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 482.00 | 8 294 136.00 | | 7 688 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 817 413.00 | 10 896 790.00 | | 10 817 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 615 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 615 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 86 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 377.00 | 292 854.00 | | 245 377.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 30 150.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | 1 616.00 | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 072.00 | 17 506.00 | | 12 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 850.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 073.00 | 33 631.00 | | 12 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 527.00 | 283 679.00 | | 234 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 569.00 | 289 641.00 | | 234 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 496.00 | -256 010.00 | | -222 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 714.00 | 3 080 628.00 | | 1 012 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 692.00 | 5 208 544.00 | | 1 345 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 978.00 | -2 127 916.00 | | -332 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 217 193.00 | | | 24 217 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 978.00 | 21 701 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 076.00 | 23 788 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 1 930 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 697.00 | 156 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 244.00 | | | 1 941 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 989 031.00 | | | 21 989 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 273.00 | 10 678.00 | 141 054.00 | 2 094 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840 213.00 | 382.00 | 10 400.00 | 1 840 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 059.00 | 10 296.00 | 130 654.00 | 254 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 387.00 | 7 999.00 | 82 962.00 | 142 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712 798.00 | 319 140.00 | 82 962.00 | 14 712 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 042 798.00 | 319 140.00 | 82 962.00 | 15 042 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | 82 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 311 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 536 229.00 | 3 536 229.00 | | 3 536 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 267.00 | 48 748.00 | 1 519.00 | 50 267.00 |
UX Autres créances clients | 592 979.00 | 592 979.00 | | 592 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VC Groupe et associés | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 966.00 | 193 298.00 | 3 186 668.00 | 3 379 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 306 501.00 | 10 306 501.00 | | 10 306 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 009.00 | | | 531 009.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 899.00 | 4 309 210.00 | 70 689.00 | 4 379 899.00 |
VW T.V.A. | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 004 081.00 | 10 817 413.00 | 3 186 668.00 | 14 004 081.00 |