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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 3 229.00 | 2 435.00 | 5 664.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 42 287.00 | 36 347.00 | 5 939.00 | 42 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 482.00 | 4 052.00 | 430.00 | 4 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 432.00 | 43 628.00 | 37 804.00 | 81 432.00 |
BT Marchandises | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 664.00 | | 98 664.00 | 98 664.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 946.00 | 43 628.00 | 362 318.00 | 405 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 323.00 | 137 677.00 | | 175 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 095.00 | 49 646.00 | | -5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 181 228.00 | 198 323.00 | | 181 228.00 |
DP Provisions pour risques | 4 641.00 | 5 869.00 | | 4 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 641.00 | 5 869.00 | | 4 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 763.00 | 88 171.00 | | 63 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 38 592.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 77 741.00 | | 100 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 526.00 | 31 219.00 | | 7 526.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 16 480.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 450.00 | 252 203.00 | | 176 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 318.00 | 456 395.00 | | 362 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 940.00 | 188 700.00 | | 137 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 629.00 | 55 488.00 | 350 116.00 | 294 629.00 |
FG Production vendue services | 3 243.00 | 1 845.00 | 5 088.00 | 3 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 871.00 | 57 333.00 | 355 204.00 | 297 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 69 588.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 119.00 | 69 588.00 | | 26 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 14 484.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 14 484.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 574.00 | 55 104.00 | | 20 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | 14 801.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 365.00 | 741 688.00 | | 387 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 460.00 | 692 042.00 | | 392 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 095.00 | 49 646.00 | | -5 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 110.00 | | 2 989.00 | 86 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 81 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 34 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | | 2 989.00 | 36 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 661.00 | 5 967.00 | | 37 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 554.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 5 413.00 | | 34 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 869.00 | 4 641.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 4 641.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
UG ‐ Financières | | 4 641.00 | 5 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 763.00 | 25 253.00 | 38 510.00 | 63 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 910.00 | 133 910.00 | | 133 910.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 450.00 | 137 940.00 | 38 510.00 | 176 450.00 |