| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AH Fonds commercial | 236 381.00 | | 236 381.00 | 236 381.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 478 107.00 | 243 084.00 | 235 022.00 | 478 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 526.00 | 26 464.00 | 3 063.00 | 29 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 664.00 | 378.00 | 2 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 300.00 | 273 662.00 | 525 639.00 | 799 300.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 199.00 | 273 662.00 | 533 537.00 | 807 199.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
DH Report à nouveau | -43 531.00 | | | -43 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 269.00 | -43 531.00 | | -43 269.00 |
DK Provisions réglementées | 74 812.00 | 164 999.00 | | 74 812.00 |
DL TOTAL (I) | 451 015.00 | 584 471.00 | | 451 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | 9 242.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 825.00 | 27 825.00 | | 37 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 906.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 15 969.00 | | 12 692.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | 4 940.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 522.00 | 58 883.00 | | 82 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 537.00 | 643 353.00 | | 533 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 179 514.00 | | 179 514.00 | 179 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 824.00 | | 180 824.00 | 180 824.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 326.00 | 2 717.00 | | 10 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 2 717.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | -7 175.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 151.00 | 189 006.00 | | 191 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 419.00 | 232 537.00 | | 234 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 269.00 | -43 531.00 | | -43 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 372.00 | 338.00 | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |