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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 435.00 | 605.00 | 2 030 830.00 | 2 031 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BZ Autres créances | 308 679.00 | | 308 679.00 | 308 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 813.00 | | 347 813.00 | 347 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 248.00 | 605.00 | 2 378 643.00 | 2 379 248.00 |
CU Autres participations | 2 030 830.00 | | 2 030 830.00 | 2 030 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 1 473 834.00 | | | 1 473 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 266.00 | | | 2 077 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
EA Autres dettes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 643.00 | | | 2 378 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 005.00 | | | 266 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 435.00 | | | 2 031 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 830.00 | | | 2 030 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UX Autres créances clients | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VI Groupe et associés | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 680.00 | 308 680.00 | | 308 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 377.00 | 301 377.00 | | 301 377.00 |