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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | 1 143.00 | 960.00 | 2 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 781.00 | 405 181.00 | 49 599.00 | 454 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 903.00 | | 1 218 903.00 | 1 218 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 684.00 | 405 181.00 | 1 268 503.00 | 1 673 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 448 609.00 | 400 000.00 | 48 609.00 | 448 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 806.00 | 1 382 684.00 | | 1 396 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 307.00 | 14 121.00 | | -486 307.00 |
DK Provisions réglementées | 48 609.00 | 92 974.00 | | 48 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 108.00 | 1 654 781.00 | | 1 124 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 561.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 283.00 | 203 887.00 | | 36 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 27 792.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 883.00 | 81 256.00 | | 68 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 525.00 | | |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 41 593.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 395.00 | 357 617.00 | | 144 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 503.00 | 2 012 398.00 | | 1 268 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 395.00 | 357 617.00 | | 144 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 561.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 528.00 | 724.00 | | 22 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 000.00 | | | 943 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 894.00 | 724.00 | | 1 009 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439 361.00 | | | 1 439 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 630.00 | | | 1 504 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 736.00 | 724.00 | | -494 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 796.00 | 224 770.00 | | 1 124 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 104.00 | 210 648.00 | | 1 611 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 307.00 | 14 121.00 | | -486 307.00 |