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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 000.00 | 226 000.00 | 1 400 000.00 | 1 626 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 448.00 | 76 524.00 | 10 924.00 | 87 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 928.00 | 303 724.00 | 1 422 204.00 | 1 725 928.00 |
BT Marchandises | 172 937.00 | 16 497.00 | 156 440.00 | 172 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BZ Autres créances | 115 641.00 | | 115 641.00 | 115 641.00 |
CF Disponibilités | 169 771.00 | | 169 771.00 | 169 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 640.00 | 16 497.00 | 490 143.00 | 506 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 569.00 | 320 221.00 | 1 912 347.00 | 2 232 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 220.00 | | | 349 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DL TOTAL (I) | 516 793.00 | | | 516 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 380.00 | | | 1 004 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 685.00 | | | 300 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 554.00 | | | 1 395 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 347.00 | | | 1 912 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 575.00 | | | 481 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 042.00 | | 8 886.00 | 1 717 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 000.00 | | | 1 626 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 762.00 | | 8 886.00 | 79 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 856.00 | 2 869.00 | | 74 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 856.00 | 2 869.00 | | 74 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 380.00 | 90 400.00 | 366 160.00 | 1 004 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 685.00 | 300 685.00 | | 300 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 274.00 | 141 994.00 | 11 280.00 | 153 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 554.00 | 481 575.00 | 366 160.00 | 1 395 554.00 |