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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 27 900.00 | 9 300.00 | 18 600.00 | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 668.00 | 52 789.00 | 55 879.00 | 108 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 080.00 | 62 606.00 | 115 474.00 | 178 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 912.00 | 62 606.00 | 147 305.00 | 209 912.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 775.00 | | | -8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 305.00 | | | 147 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 775.00 | | | -8 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 698.00 | | 49 382.00 | 128 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 489.00 | | 48 596.00 | 88 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | 786.00 | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 605.00 | 24 001.00 | | 38 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 605.00 | 24 001.00 | | 38 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 396.00 | 21 969.00 | 53 427.00 | 75 396.00 |
VI Groupe et associés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 188.00 | 25 313.00 | 2 875.00 | 28 188.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 269.00 | 87 842.00 | 53 427.00 | 141 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 475.00 | | | 75 475.00 |