| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | 8 665.00 | 1 694.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 140 772.00 | 139 057.00 | 1 715.00 | 140 772.00 |
CF Disponibilités | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 339.00 | 147 721.00 | 227 618.00 | 375 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 592.00 | 294 974.00 | 227 618.00 | 522 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 200.00 | 686 200.00 | | 686 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 219 473.00 | -1 235 887.00 | | -1 219 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | 16 414.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | -536 961.00 | -533 273.00 | | -536 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 300.00 | 750 300.00 | | 750 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 5 065.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 579.00 | 757 064.00 | | 754 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 618.00 | 233 791.00 | | 227 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 579.00 | 757 064.00 | | 754 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688.00 | 3 586.00 | | 3 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 688.00 | 16 414.00 | | -3 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 449.00 | | | 265 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 579.00 | 754 579.00 | | 754 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 3 287.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 403.00 | 299.00 | | 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | 645.00 | | 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 688.00 | 3 586.00 | | 3 688.00 |