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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 698.00 | 12 599.00 | 1 099.00 | 13 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 412.00 | 37 702.00 | 13 710.00 | 51 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 476.00 | 50 302.00 | 19 174.00 | 69 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 1 592 443.00 | | 1 592 443.00 | 1 592 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 905.00 | | 1 714 905.00 | 1 714 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 381.00 | 50 302.00 | 1 734 079.00 | 1 784 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 228 275.00 | 1 178 947.00 | | 1 228 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 167.00 | 49 329.00 | | 159 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 692.00 | 1 236 525.00 | | 1 395 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 466.00 | 63 535.00 | | 184 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 574.00 | 46 455.00 | | 99 574.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 1 260.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 076.00 | 600.00 | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 387.00 | 143 100.00 | | 338 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 079.00 | 1 379 625.00 | | 1 734 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 387.00 | 143 100.00 | | 338 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 185.00 | | 5 020.00 | 65 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729.00 | | 69 476.00 | 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | 65 110.00 | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 839.00 | | 5 000.00 | 60 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 20.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 076.00 | 9 955.00 | 729.00 | 41 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 9 955.00 | 729.00 | 41 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 466.00 | 184 466.00 | | 184 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VI Groupe et associés | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 868.00 | 113 503.00 | 4 365.00 | 117 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 387.00 | 338 387.00 | | 338 387.00 |