| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 763.00 | 932 763.00 | | 932 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 913.00 | 574 133.00 | 43 779.00 | 617 913.00 |
AN Terrains | 7 283 394.00 | 1 665 066.00 | 5 618 327.00 | 7 283 394.00 |
AP Constructions | 14 379 105.00 | 12 262 849.00 | 2 116 255.00 | 14 379 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 498 710.00 | 99 782 588.00 | 26 716 121.00 | 126 498 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 411.00 | 816 843.00 | 6 567.00 | 823 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 996 744.00 | | 7 996 744.00 | 7 996 744.00 |
BF Prêts | 760 002.00 | | 760 002.00 | 760 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864 284.00 | | 3 864 284.00 | 3 864 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 074 622.00 | 116 034 244.00 | 48 040 378.00 | 164 074 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862 916.00 | 1 217 139.00 | 1 645 776.00 | 2 862 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 732 792.00 | | 23 732 792.00 | 23 732 792.00 |
BZ Autres créances | 240 193 723.00 | | 240 193 723.00 | 240 193 723.00 |
CF Disponibilités | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776 281.00 | | 776 281.00 | 776 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 655 980.00 | 1 217 139.00 | 266 438 840.00 | 267 655 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 730 602.00 | 117 251 383.00 | 314 479 218.00 | 431 730 602.00 |
CU Autres participations | 918 293.00 | | 918 293.00 | 918 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 399 571.00 | 53 399 571.00 | | 53 399 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 865 642.00 | 95 865 642.00 | | 95 865 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 196 788.00 | 2 196 788.00 | | 2 196 788.00 |
DH Report à nouveau | 29 360 999.00 | 33 555 295.00 | | 29 360 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219 069.00 | -4 194 295.00 | | -3 219 069.00 |
DL TOTAL (I) | 177 603 932.00 | 180 823 001.00 | | 177 603 932.00 |
DP Provisions pour risques | 901 227.00 | 330 771.00 | | 901 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 900 033.00 | 95 596 453.00 | | 99 900 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 801 260.00 | 95 927 224.00 | | 100 801 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365 516.00 | 19 799 762.00 | | 26 365 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114 851.00 | 6 591 454.00 | | 9 114 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 308.00 | 898 718.00 | | 559 308.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | 692 342.00 | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 074 025.00 | 27 982 277.00 | | 36 074 025.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 479 218.00 | 304 732 505.00 | | 314 479 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 074 025.00 | 27 982 277.00 | | 36 074 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 130 092.00 | 62 360 860.00 | 113 490 953.00 | 51 130 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 130 092.00 | 62 360 860.00 | 113 490 953.00 | 51 130 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 598 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 363 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 008 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 133 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 974 533.00 | |
GE Autres charges | | | 746 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 387 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | 1 160 774.00 | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 502.00 | 1 160 776.00 | | 111 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 19.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 456.00 | 24 941.00 | | 570 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 760.00 | 961 234.00 | | 571 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460 258.00 | 199 542.00 | | -460 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 739 711.00 | 118 590 142.00 | | 120 739 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 958 780.00 | 122 784 438.00 | | 123 958 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219 069.00 | -4 194 295.00 | | -3 219 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 540 318.00 | | 9 388 755.00 | 158 540 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 763.00 | | | 932 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 792.00 | 5 542 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 765 659.00 | 88 792.00 | 164 074 622.00 | 3 765 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 659.00 | | 156 981 365.00 | 3 765 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 656 495.00 | | 9 090 529.00 | 151 656 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333 146.00 | | 298 226.00 | 5 333 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 765 659.00 | | | 3 765 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 249 441.00 | 3 784 802.00 | | 112 249 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 763.00 | | | 932 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 726.00 | 6 406.00 | | 567 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 748 951.00 | 3 778 395.00 | | 110 748 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 927 224.00 | 9 544 989.00 | 4 670 954.00 | 95 927 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 099 817.00 | 117 322.00 | | 1 099 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 817.00 | 117 322.00 | | 1 099 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 027 042.00 | 9 662 311.00 | 4 670 954.00 | 97 027 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091 855.00 | 4 670 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365 516.00 | 26 365 516.00 | | 26 365 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088 228.00 | 5 088 228.00 | | 5 088 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763 264.00 | 2 763 264.00 | | 2 763 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 308.00 | 559 308.00 | | 559 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UP Prêts | 760 002.00 | 90 124.00 | 669 878.00 | 760 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864 284.00 | | 3 864 284.00 | 3 864 284.00 |
UX Autres créances clients | 23 732 792.00 | 23 732 792.00 | | 23 732 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 3 509 766.00 | 3 509 766.00 | | 3 509 766.00 |
VC Groupe et associés | 236 671 911.00 | 236 671 911.00 | | 236 671 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 281.00 | 776 281.00 | | 776 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 327 083.00 | 264 792 920.00 | 4 534 162.00 | 269 327 083.00 |
VW T.V.A. | 1 043 648.00 | 1 043 648.00 | | 1 043 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 074 025.00 | 36 074 025.00 | | 36 074 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005 062.00 | 1 150 493.00 | | 1 005 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 798.00 | 166 355.00 | | 172 798.00 |
ST Autres comptes | 51 870 813.00 | 41 512 673.00 | | 51 870 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 621.00 | 749 250.00 | | 566 621.00 |
YT Sous‐traitance | 31 672 816.00 | 32 129 013.00 | | 31 672 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 626.00 | 27 119.00 | | 80 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 463.00 | 488 974.00 | | 271 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276 525.00 | 1 639 467.00 | | 1 276 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 408 566.00 | 10 621 255.00 | | 10 408 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 771 611.00 | 17 322 246.00 | | 18 771 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 363 676.00 | 74 584 412.00 | | 84 363 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |