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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 303.00 | 14 443.00 | 2 860.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 796.00 | 18 443.00 | 76 353.00 | 94 796.00 |
BP En cours de production de services | | 31 375.00 | -31 375.00 | |
BT Marchandises | 231 375.00 | | 231 375.00 | 231 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BZ Autres créances | 206 898.00 | 65 807.00 | 141 091.00 | 206 898.00 |
CF Disponibilités | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 633.00 | 97 182.00 | 445 451.00 | 542 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 429.00 | 115 624.00 | 521 804.00 | 637 429.00 |
CU Autres participations | 77 493.00 | 4 000.00 | 73 493.00 | 77 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 673.00 | -133 927.00 | | -126 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 158.00 | 7 254.00 | | 19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 321 484.00 | 302 327.00 | | 321 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 498.00 | 197 387.00 | | 193 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 30 332.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | 3 284.00 | | 5 174.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 50.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 320.00 | 243 725.00 | | 200 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 804.00 | 546 052.00 | | 521 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 320.00 | 243 725.00 | | 200 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 333.00 | | | 273 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 479.00 | 125.00 | | 274 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 329.00 | 125.00 | | 275 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -125.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 147.00 | 35 694.00 | | 392 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 990.00 | 28 440.00 | | 372 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 158.00 | 7 254.00 | | 19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 458.00 | | 13 221.00 | 100 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 883.00 | 77 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 883.00 | 94 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 788.00 | | 2 515.00 | 14 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | | 10 706.00 | 85 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 202.00 | 241.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | 241.00 | | 14 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 386.00 | 9 334.00 | 28 914.00 | 85 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 964.00 | 40 709.00 | 76 492.00 | 136 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 964.00 | 40 709.00 | 76 492.00 | 136 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 76 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 179 737.00 | 179 737.00 | | 179 737.00 |
VI Groupe et associés | 193 498.00 | 193 498.00 | | 193 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 320.00 | 200 320.00 | | 200 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 1 759.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 669.00 | 2 614.00 | | 5 669.00 |
ST Autres comptes | 23 166.00 | 12 459.00 | | 23 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | 1 759.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 131.00 | 2 684.00 | | 59 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 103.00 | 6 786.00 | | 3 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 360.00 | 15 073.00 | | 34 360.00 |