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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 841.00 | 372 636.00 | 314 205.00 | 686 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 175.00 | 247 492.00 | 184 683.00 | 432 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 122.00 | 622 234.00 | 498 888.00 | 1 121 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 491.00 | 2 681.00 | 241 810.00 | 244 491.00 |
BZ Autres créances | 1 454 821.00 | | 1 454 821.00 | 1 454 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 504.00 | 2 681.00 | 1 723 823.00 | 1 726 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 626.00 | 624 915.00 | 2 222 711.00 | 2 847 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 245 200.00 | 3 245 200.00 | | 3 245 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 617.00 | -977 847.00 | | -1 442 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 135.00 | -464 771.00 | | -160 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 364.00 | 1 880 499.00 | | 1 720 364.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 901.00 | 71 055.00 | | 73 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 294.00 | 197 785.00 | | 154 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 153.00 | 302 279.00 | | 238 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 347.00 | 571 119.00 | | 466 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 711.00 | 2 487 617.00 | | 2 222 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
FG Production vendue services | 2 654 409.00 | | 2 654 409.00 | 2 654 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 687.00 | | 2 753 687.00 | 2 753 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 198.00 | 2 660 419.00 | | 2 763 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 332.00 | 3 125 190.00 | | 2 923 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 135.00 | -464 771.00 | | -160 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 122.00 | | | 1 121 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 016.00 | | | 1 119 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 345.00 | 66 889.00 | | 555 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 239.00 | 66 889.00 | | 553 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 2 681.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 681.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | 2 681.00 | 800.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
UX Autres créances clients | 241 274.00 | 241 274.00 | | 241 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 412.00 | 1 406 412.00 | | 1 406 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 312.00 | 1 699 312.00 | | 1 699 312.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 347.00 | 466 347.00 | | 466 347.00 |