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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 183.00 | 671 170.00 | 13.00 | 671 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 777.00 | 232 168.00 | 3 608.00 | 235 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 108.00 | 925 487.00 | 3 622.00 | 929 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 752.00 | | 237 752.00 | 237 752.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CF Disponibilités | 248 199.00 | | 248 199.00 | 248 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 224.00 | 925 487.00 | 517 738.00 | 1 443 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -116 485.00 | -54 719.00 | | -116 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 154.00 | -61 766.00 | | 42 154.00 |
DL TOTAL (I) | -33 631.00 | -75 785.00 | | -33 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 155.00 | 271 335.00 | | 134 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 000.00 | 35 202.00 | | 98 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 911.00 | 307 440.00 | | 317 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 368.00 | 615 280.00 | | 551 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 738.00 | 539 496.00 | | 517 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 896.00 | 615 280.00 | | 517 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 70 992.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 182.00 | | 3 694.00 | 926 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 929 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 929 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 182.00 | | 3 694.00 | 926 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 510.00 | 8 744.00 | 767.00 | 917 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 510.00 | 8 744.00 | 767.00 | 917 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 259.00 | 204 259.00 | | 204 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
UX Autres créances clients | 237 752.00 | 237 752.00 | | 237 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 756.00 | 100 283.00 | 33 473.00 | 133 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 917.00 | 265 917.00 | | 265 917.00 |
VW T.V.A. | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 368.00 | 517 896.00 | 33 473.00 | 551 368.00 |