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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 975 344.00 | 13 880 329.00 | 2 095 016.00 | 15 975 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 975 344.00 | 13 880 329.00 | 2 095 016.00 | 15 975 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 945.00 | | 265 945.00 | 265 945.00 |
BZ Autres créances | 648 237.00 | | 648 237.00 | 648 237.00 |
CF Disponibilités | 1 073 056.00 | | 1 073 056.00 | 1 073 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 680.00 | | 2 057 680.00 | 2 057 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 033 024.00 | 13 880 329.00 | 4 152 696.00 | 18 033 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 412 520.00 | -5 234 578.00 | | -3 412 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 032.00 | 1 822 058.00 | | 1 463 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 883 403.00 | 2 842 421.00 | | 1 883 403.00 |
DL TOTAL (I) | -28 585.00 | -532 599.00 | | -28 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 944.00 | 125 700.00 | | 130 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 944.00 | 125 700.00 | | 130 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 326 891.00 | 4 464 667.00 | | 3 326 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 905.00 | 152 374.00 | | 185 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 653.00 | | |
EA Autres dettes | 537 540.00 | 532 679.00 | | 537 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 050 336.00 | 5 251 373.00 | | 4 050 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 696.00 | 4 844 474.00 | | 4 152 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 409 038.00 | | 2 409 038.00 | 2 409 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 038.00 | | 2 409 038.00 | 2 409 038.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959 017.00 | 959 017.00 | | 959 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 017.00 | 959 017.00 | | 959 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 017.00 | 959 017.00 | | 959 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 229.00 | 3 910 808.00 | | 3 373 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 197.00 | 2 088 750.00 | | 1 910 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 032.00 | 1 822 058.00 | | 1 463 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 975 344.00 | | | 15 975 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 975 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975 344.00 | | | 15 975 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 814 621.00 | 1 065 708.00 | | 12 814 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 814 621.00 | 1 065 708.00 | | 12 814 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842 421.00 | | 959 017.00 | 2 842 421.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 700.00 | 5 244.00 | | 125 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 121.00 | 5 244.00 | 959 017.00 | 2 968 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 959 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 905.00 | 185 905.00 | | 185 905.00 |
UX Autres créances clients | 265 945.00 | 265 945.00 | | 265 945.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VC Groupe et associés | 610 419.00 | | 610 419.00 | 610 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 722.00 | 1 173 776.00 | 2 152 946.00 | 3 326 722.00 |
VI Groupe et associés | 537 540.00 | | | 537 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 776.00 | | | 1 137 776.00 |
VP Divers | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 624.00 | 374 205.00 | 610 419.00 | 984 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 050 336.00 | 1 359 851.00 | 2 152 946.00 | 4 050 336.00 |