| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 532 356.00 | | 532 356.00 | 532 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 575 052.00 | | 575 052.00 | 575 052.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 286.00 | | 1 125 286.00 | 1 125 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 286.00 | | 1 125 286.00 | 1 125 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DH Report à nouveau | -86 105.00 | | | -86 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
DL TOTAL (I) | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 411.00 | | | 461 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 801.00 | | | 801 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 286.00 | | | 1 125 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 801.00 | | | 671 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 411.00 | | | 331 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 296.00 | | | 845 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 602.00 | | | 742 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VC Groupe et associés | 534 863.00 | 534 863.00 | | 534 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 411.00 | 331 411.00 | | 331 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 127 253.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 789.00 | 575 789.00 | | 575 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 801.00 | 671 801.00 | 127 253.00 | 801 801.00 |