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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 566.00 | 98.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 963.00 | 82 859.00 | 3 104.00 | 85 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 551.00 | 93 266.00 | 4 284.00 | 97 551.00 |
BT Marchandises | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 270 521.00 | | 270 521.00 | 270 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 698.00 | | 418 698.00 | 418 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 250.00 | 93 266.00 | 422 983.00 | 516 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 988.00 | | | 307 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 339 029.00 | | | 339 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 954.00 | | | 83 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 983.00 | | | 422 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345.00 | 97 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 96 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 620.00 | 992.00 | 1 345.00 | 93 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 453.00 | 992.00 | 1 345.00 | 93 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256.00 | 1 174.00 | 1 082.00 | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |