| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174.00 | 893.00 | 280.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 24 781.00 | 8 213.00 | 16 568.00 | 24 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 928.00 | 4 231.00 | 49 697.00 | 53 928.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 270.00 | 12 444.00 | 88 826.00 | 101 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 444.00 | 13 337.00 | 89 107.00 | 102 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DH Report à nouveau | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 769.00 | 281.00 | 327 051.00 | 326 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 769.00 | 281.00 | 327 051.00 | 326 769.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 961.00 | |
GE Autres charges | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 253.00 | | | 327 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 553.00 | | | 320 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 815.00 | 68 535.00 | 280.00 | 68 815.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 099.00 | | | 49 099.00 |