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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 036.00 | 145 689.00 | 26 347.00 | 172 036.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 586.00 | 150 939.00 | 26 647.00 | 177 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | 1 469.00 | 6 283.00 | 7 753.00 |
072 Créances – Autres | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
084 Disponibilités | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 598.00 | 1 469.00 | 308 129.00 | 309 598.00 |
110 Total général Actif | 487 184.00 | 152 409.00 | 334 776.00 | 487 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 348 991.00 | 218 002.00 | | 348 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 319.00 | 298 044.00 | | 75 319.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 515.00 | 22 293.00 | | 13 515.00 |
230 Autres produits | 1 225.00 | 3 038.00 | | 1 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 050.00 | 541 376.00 | | 439 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 615.00 | 146 818.00 | | 101 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 3 887.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 282.00 | 63 955.00 | | 74 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 947.00 | -15 160.00 | | -9 947.00 |
242 Autres charges externes. | 152 877.00 | 156 365.00 | | 152 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 306.00 | 11 957.00 | | 12 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 591.00 | 148 073.00 | | 99 591.00 |
252 Charges sociales | 51 733.00 | 81 366.00 | | 51 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 806.00 | 16 896.00 | | 13 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | 84.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 274.00 | 614 242.00 | | 499 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 224.00 | -72 866.00 | | -60 224.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 696.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 275.00 | 3 309.00 | | 9 275.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 403.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 160.00 | -32 080.00 | | -31 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 681.00 | -46 376.00 | | -19 681.00 |