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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 19 690.00 | 3 922.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 861.00 | 19 940.00 | 6 922.00 | 26 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 780.00 | 240.00 | 381 540.00 | 381 780.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CF Disponibilités | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 285.00 | 240.00 | 615 045.00 | 615 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 146.00 | 20 180.00 | 621 966.00 | 642 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 657.00 | 55 043.00 | | 74 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 369.00 | 19 615.00 | | 60 369.00 |
DL TOTAL (I) | 146 027.00 | 85 657.00 | | 146 027.00 |
DP Provisions pour risques | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 3 785.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 43 141.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 905.00 | 210 568.00 | | 190 905.00 |
EA Autres dettes | 244 164.00 | 137 471.00 | | 244 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 592.00 | 394 966.00 | | 461 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 966.00 | 480 623.00 | | 621 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 593.00 | 394 966.00 | | 461 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 3 785.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 961.00 | | 3 900.00 | 28 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 26 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 23 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | | 3 900.00 | 25 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 260.00 | 1 680.00 | 6 000.00 | 24 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | 1 680.00 | 6 000.00 | 24 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 14 347.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 164.00 | 244 164.00 | | 244 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 381 492.00 | 381 492.00 | | 381 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 285.00 | 464 285.00 | 3 000.00 | 467 285.00 |
VW T.V.A. | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 592.00 | 461 593.00 | | 461 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
ST Autres comptes | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YT Sous‐traitance | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 883.00 | | | 182 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |