| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 426.00 | 68 278.00 | 46 148.00 | 114 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 533.00 | 192 719.00 | 67 814.00 | 260 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 959.00 | 260 997.00 | 165 962.00 | 426 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CF Disponibilités | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 393.00 | | 173 393.00 | 173 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 351.00 | 260 997.00 | 339 354.00 | 600 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 974.00 | | | -10 974.00 |
DL TOTAL (I) | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 354.00 | | | 339 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 135.00 | | 736 135.00 | 736 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 135.00 | | 736 135.00 | 736 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 382.00 | | | 744 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 357.00 | | | 755 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 974.00 | | | -10 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 922.00 | | 10 537.00 | 420 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 426 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 374 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 922.00 | | 10 537.00 | 368 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 164.00 | 62 333.00 | 4 500.00 | 203 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 164.00 | 62 333.00 | 4 500.00 | 203 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 952.00 | 29 498.00 | 45 454.00 | 74 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 27 563.00 | 2 000.00 | 29 563.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 094.00 | 112 640.00 | 45 454.00 | 158 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
ST Autres comptes | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 451.00 | | | 44 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 968.00 | | | 85 968.00 |