| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
AP Constructions | 397 949.00 | 397 949.00 | | 397 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 235.00 | 479 833.00 | 65 402.00 | 545 235.00 |
BT Marchandises | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CF Disponibilités | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 308.00 | 479 833.00 | 353 474.00 | 833 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 801.00 | -1 235 644.00 | | -1 257 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | -22 157.00 | | 7 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 245 179.00 | -1 252 801.00 | | -1 245 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 160.00 | 62.00 | | 80 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 976.00 | 1 292 721.00 | | 1 379 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 332.00 | 86 592.00 | | 125 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604.00 | 14 700.00 | | 6 604.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 7 893.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 654.00 | 1 401 969.00 | | 1 598 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 474.00 | 149 167.00 | | 353 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 654.00 | 1 401 969.00 | | 1 598 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 387.00 | | 473 387.00 | 473 387.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 418.00 | | 473 418.00 | 473 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 6 409.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 6 409.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | 6 289.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 099.00 | 462 329.00 | | 503 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 477.00 | 484 486.00 | | 495 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 622.00 | -22 157.00 | | 7 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 371.00 | | 4 865.00 | 540 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 455.00 | | 4 865.00 | 479 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 833.00 | | | 479 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 455.00 | | | 479 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 976.00 | 1 379 976.00 | | 1 379 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 971.00 | 70 584.00 | 40 387.00 | 110 971.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 654.00 | 1 598 654.00 | | 1 598 654.00 |