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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 734.00 | 13 521.00 | 10 212.00 | 23 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 784.00 | 18 571.00 | 10 212.00 | 28 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | 2 211.00 | 2 457.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 187 046.00 | | 187 046.00 | 187 046.00 |
CF Disponibilités | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 726.00 | 2 211.00 | 224 515.00 | 226 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 510.00 | 20 782.00 | 234 728.00 | 255 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 808.00 | 165 877.00 | | 169 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 169.00 | 3 930.00 | | 27 169.00 |
DL TOTAL (I) | 205 778.00 | 178 608.00 | | 205 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 35 768.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 7 093.00 | | 4 459.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 22 707.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 950.00 | 65 569.00 | | 28 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 728.00 | 244 177.00 | | 234 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 700.00 | 65 569.00 | | 17 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 681.00 | 3 377.00 | 144 058.00 | 140 681.00 |
FG Production vendue services | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 707.00 | 3 377.00 | 179 084.00 | 175 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 166.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 166.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8 807.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 8 807.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | -8 641.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 242.00 | | 4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 984.00 | 845 780.00 | | 182 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 815.00 | 841 850.00 | | 155 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 169.00 | 3 930.00 | | 27 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 037.00 | 4 533.00 | | 14 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 683.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 2 850.00 | | 10 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 211.00 | 2 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |