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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 432.00 | 54 619.00 | 17 813.00 | 72 432.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 540.00 | 54 927.00 | 27 613.00 | 82 540.00 |
060 Stock marchandises | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
072 Créances – Autres | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
084 Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
110 Total général Actif | 154 532.00 | 54 927.00 | 99 605.00 | 154 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 843.00 | 261 335.00 | | 185 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 690.00 | 2 060.00 | | 690.00 |
230 Autres produits | 14 072.00 | 7 227.00 | | 14 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 605.00 | 270 622.00 | | 200 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 333.00 | 94 125.00 | | 30 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 386.00 | -4 425.00 | | 2 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 354.00 | 1 079.00 | | 2 354.00 |
242 Autres charges externes. | 85 159.00 | 83 212.00 | | 85 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 176.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 006.00 | 37 623.00 | | 46 006.00 |
252 Charges sociales | 14 505.00 | 11 649.00 | | 14 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 061.00 | 5 354.00 | | 8 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 578.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 862.00 | 233 371.00 | | 189 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 742.00 | 37 251.00 | | 10 742.00 |
294 Charges financières | 785.00 | 324.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 170.00 | 284.00 | | 10 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78.00 | 36 643.00 | | -78.00 |