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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 183.00 | 158 836.00 | 64 347.00 | 223 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 5 448.00 | 1 622.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 943.00 | 165 974.00 | 1 672 969.00 | 1 838 943.00 |
BT Marchandises | 209 885.00 | | 209 885.00 | 209 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BZ Autres créances | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
CF Disponibilités | 294 562.00 | | 294 562.00 | 294 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 489.00 | | 670 489.00 | 670 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 433.00 | 165 974.00 | 2 343 458.00 | 2 509 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 402.00 | 1 367 589.00 | | 1 501 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 877.00 | 148 813.00 | | 151 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 280.00 | 1 797 402.00 | | 1 934 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 166.00 | 316 958.00 | | 96 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 178 876.00 | | 207 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 959.00 | 61 989.00 | | 80 959.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 6 600.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 179.00 | 564 423.00 | | 409 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 458.00 | 2 361 826.00 | | 2 343 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 179.00 | 564 423.00 | | 409 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 264.00 | | 8 487.00 | 1 832 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 1 838 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 386.00 | | 8 487.00 | 216 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 297.00 | 17 228.00 | | 143 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 297.00 | 17 228.00 | | 143 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 179.00 | 409 179.00 | | 409 179.00 |