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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 8 830.00 | 753.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 582.00 | 8 830.00 | 80 753.00 | 89 582.00 |
BZ Autres créances | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 548.00 | 3 518.00 | 656 029.00 | 659 548.00 |
CF Disponibilités | 1 633 955.00 | | 1 633 955.00 | 1 633 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 702.00 | 3 518.00 | 2 490 184.00 | 2 493 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 284.00 | 12 348.00 | 2 570 936.00 | 2 583 284.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 043.00 | 2 407 368.00 | | 2 462 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | 54 675.00 | | 66 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 058.00 | 2 502 743.00 | | 2 569 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878.00 | 1 800.00 | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 936.00 | 2 504 543.00 | | 2 570 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 682.00 | 55 127.00 | | 29 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 682.00 | 55 127.00 | | 29 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 682.00 | 55 127.00 | | 29 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 791.00 | 69 508.00 | | 72 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475.00 | 14 833.00 | | 6 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 316.00 | 54 675.00 | | 66 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 393.00 | | 949.00 | 90 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 89 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 9 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393.00 | | 949.00 | 10 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176.00 | 413.00 | 1 760.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | 413.00 | 1 760.00 | 10 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |