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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 710.00 | 17 351.00 | 4 358.00 | 21 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 051.00 | 31 971.00 | 965 080.00 | 997 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 926.00 | 31 971.00 | 1 038 955.00 | 1 070 926.00 |
CU Autres participations | 924 101.00 | | 924 101.00 | 924 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
DK Provisions réglementées | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 989 114.00 | | | 989 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 955.00 | | | 1 038 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 968.00 | | 278 968.00 | 278 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 968.00 | | 278 968.00 | 278 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 778.00 | | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 032.00 | | | 330 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 101.00 | | | 280 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 366.00 | | 20 931.00 | 986 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 997 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 21 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 791.00 | | 20 931.00 | 939 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940.00 | 3 277.00 | 10 245.00 | 38 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | 3 277.00 | 10 245.00 | 24 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 209.00 | 63 588.00 | 36 621.00 | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |