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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 035.00 | 3 035.00 | 20 000.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 511.00 | 125 053.00 | 5 458.00 | 130 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 249.00 | 622 912.00 | 37 337.00 | 660 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 383.00 | | 426 383.00 | 426 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 486.00 | 751 000.00 | 535 487.00 | 1 286 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 615.00 | 303.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
CF Disponibilités | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 652.00 | 1 615.00 | 451 037.00 | 452 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 139.00 | 752 614.00 | 986 524.00 | 1 739 139.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 293 731.00 | | | 293 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 670.00 | | | 488 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 793.00 | | | 692 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 524.00 | | | 986 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 793.00 | | | 692 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 674.00 | | 21 552.00 | 1 321 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 739.00 | 1 286 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 739.00 | 790 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 469.00 | | 1 030.00 | 846 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 169.00 | | 20 522.00 | 452 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 641.00 | 33 097.00 | 56 739.00 | 774 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 606.00 | 33 097.00 | 56 739.00 | 771 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 383.00 | | 426 383.00 | 426 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VI Groupe et associés | 488 670.00 | 488 670.00 | | 488 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 222.00 | 84 222.00 | | 84 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 147.00 | 166 457.00 | 452 689.00 | 619 147.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 793.00 | 692 793.00 | | 692 793.00 |