| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 364.00 | 68 738.00 | 22 626.00 | 91 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 226.00 | 85 065.00 | 33 161.00 | 118 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 834 942.00 | | 834 942.00 | 834 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 875.00 | | 1 053 875.00 | 1 053 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 101.00 | 85 065.00 | 1 087 036.00 | 1 172 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 266 816.00 | 215 950.00 | | 266 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 658.00 | 230 865.00 | | 266 658.00 |
DL TOTAL (I) | 553 824.00 | 467 166.00 | | 553 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 644.00 | 199 924.00 | | 226 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 507.00 | 343 437.00 | | 306 507.00 |
EA Autres dettes | | 40 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 212.00 | 584 210.00 | | 533 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 036.00 | 1 051 375.00 | | 1 087 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 877.00 | | 1 578 877.00 | 1 578 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 877.00 | | 1 578 877.00 | 1 578 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 178.00 | 82 898.00 | | 90 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 107.00 | 1 463 944.00 | | 1 601 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 449.00 | 1 233 079.00 | | 1 334 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 658.00 | 230 865.00 | | 266 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 236.00 | | 6 990.00 | 111 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 374.00 | | 6 990.00 | 84 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 640.00 | 10 425.00 | | 74 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | 10 425.00 | | 58 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 644.00 | 226 644.00 | | 226 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 468.00 | 218 933.00 | 10 535.00 | 229 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 212.00 | 533 212.00 | | 533 212.00 |