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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 3 456.00 | 5 697.00 | 9 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 896.00 | 39 066.00 | 7 830.00 | 46 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 183.00 | 24 262.00 | 4 921.00 | 29 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 592.00 | 66 784.00 | 42 807.00 | 109 592.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 166.00 | | 880 166.00 | 880 166.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 298.00 | | 1 014 298.00 | 1 014 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 889.00 | 66 784.00 | 1 057 105.00 | 1 123 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 397 669.00 | | | 397 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 920.00 | | | 110 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 707.00 | | | 448 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 436.00 | | | 638 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 105.00 | | | 1 057 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 838.00 | 5 252 337.00 | 5 276 175.00 | 23 838.00 |
FG Production vendue services | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 920.00 | 5 252 337.00 | 5 277 257.00 | 24 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 533 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 060.00 | | | 5 288 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 612.00 | | | 5 247 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 058.00 | | 7 533.00 | 102 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 7 533.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 629.00 | 10 155.00 | | 56 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 3 321.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | 6 834.00 | | 56 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 707.00 | 448 707.00 | | 448 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
UX Autres créances clients | 880 166.00 | | | 880 166.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 282.00 | 939 282.00 | 24 359.00 | 939 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 436.00 | 638 437.00 | | 638 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ST Autres comptes | 177 287.00 | | | 177 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 287.00 | | | 177 287.00 |