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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680 906.00 | 163 573.00 | 517 333.00 | 680 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
AN Terrains | 1 292.00 | 1 269.00 | 23.00 | 1 292.00 |
AP Constructions | 11 806.00 | 11 086.00 | 720.00 | 11 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 720.00 | 703 189.00 | 550 531.00 | 1 253 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 038.00 | 422 931.00 | 120 107.00 | 543 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 613.00 | 1 302 048.00 | 1 477 565.00 | 2 779 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 957.00 | 235 746.00 | 1 872 211.00 | 2 107 957.00 |
BN En cours de production de biens | 275 824.00 | 36 547.00 | 239 277.00 | 275 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 868.00 | 26 537.00 | 545 331.00 | 571 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 218.00 | | 683 218.00 | 683 218.00 |
BZ Autres créances | 1 005 811.00 | | 1 005 811.00 | 1 005 811.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 494.00 | | 80 494.00 | 80 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 285.00 | 298 830.00 | 4 478 455.00 | 4 777 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 898.00 | 1 600 878.00 | 5 956 020.00 | 7 556 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 355.00 | 234 026.00 | | 234 355.00 |
DG Autres réserves | 1 247 559.00 | 1 241 306.00 | | 1 247 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | 6 582.00 | | 81 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 042.00 | 444.00 | | 100 042.00 |
DK Provisions réglementées | 344 171.00 | 302 949.00 | | 344 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 669.00 | 4 485 307.00 | | 4 707 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 587.00 | 567 630.00 | | 199 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 1 440.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 500.00 | 549 280.00 | | 698 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 443.00 | 240 551.00 | | 319 443.00 |
EA Autres dettes | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 012.00 | 1 358 901.00 | | 1 248 012.00 |
ED (V) | 339.00 | | | 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 020.00 | 5 844 208.00 | | 5 956 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 271 255.00 | | 1 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 631 713.00 | 517 358.00 | 9 149 071.00 | 8 631 713.00 |
FG Production vendue services | 6 852.00 | 4 693.00 | 11 545.00 | 6 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 565.00 | 522 051.00 | 9 160 616.00 | 8 638 565.00 |
FM Production stockée | | | 82 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 684 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 830.00 | |
GE Autres charges | | | 11 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 362.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | 7 304.00 | | 3 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 726.00 | 55 670.00 | | 46 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 920.00 | 63 336.00 | | 49 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 055.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 415.00 | 12 126.00 | | 2 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 947.00 | 65 249.00 | | 87 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 467.00 | 78 430.00 | | 90 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 547.00 | -15 093.00 | | -40 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 459.00 | -23 557.00 | | 28 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 569.00 | 8 266 793.00 | | 9 734 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 027.00 | 8 260 210.00 | | 9 653 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | 6 582.00 | | 81 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 191.00 | | 243 037.00 | 2 543 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 87 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 615.00 | 2 779 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 1 891 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 566.00 | | 107 688.00 | 692 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 018.00 | | 133 341.00 | 1 762 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 607.00 | | 2 009.00 | 88 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 437.00 | 141 961.00 | 1 350.00 | 1 161 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 823.00 | 10 750.00 | | 152 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 614.00 | 131 211.00 | 1 350.00 | 1 008 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 949.00 | 87 947.00 | 46 726.00 | 302 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 986.00 | 298 830.00 | 374 986.00 | 374 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 986.00 | 298 830.00 | 374 986.00 | 374 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 936.00 | 386 777.00 | 421 712.00 | 677 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 830.00 | 374 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 947.00 | 46 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 500.00 | 698 500.00 | | 698 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UX Autres créances clients | 683 218.00 | 683 218.00 | | 683 218.00 |
VB T. V. A. | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VC Groupe et associés | 912 255.00 | 912 255.00 | | 912 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 114.00 | 98 806.00 | 99 308.00 | 198 114.00 |
VI Groupe et associés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 494.00 | 58 674.00 | 21 820.00 | 80 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 750.00 | 1 777 930.00 | 21 820.00 | 1 799 750.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 192.00 | 1 147 883.00 | 99 308.00 | 1 247 192.00 |