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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 98 455.00 | 28 562.00 | 127 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 008.00 | 117 135.00 | 36 873.00 | 154 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 371.00 | | 353 371.00 | 353 371.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CF Disponibilités | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 978.00 | | 1 011 978.00 | 1 011 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 985.00 | 117 135.00 | 1 048 851.00 | 1 165 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 800.00 | 5 658.00 | 142.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 419 830.00 | 338 394.00 | | 419 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 963.00 | 141 436.00 | | 195 963.00 |
DL TOTAL (I) | 624 043.00 | 488 080.00 | | 624 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 15 459.00 | | 47 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 129.00 | 302 676.00 | | 286 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 4 466.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 23 185.00 | 22 820.00 | | 23 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 808.00 | 458 805.00 | | 424 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 851.00 | 946 885.00 | | 1 048 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 962.00 | 458 805.00 | | 404 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 856.00 | | 18 158.00 | 139 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 3 000.00 | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 154 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 006.00 | 129 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 823.00 | | 10 488.00 | 122 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 4 670.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 807.00 | 20 328.00 | | 96 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | 2 858.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 1 079.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 16 390.00 | | 84 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VP Divers | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 352.00 | 415 352.00 | | 415 352.00 |
VW T.V.A. | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 962.00 | 404 962.00 | | 404 962.00 |