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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 933.00 | 538 159.00 | 285 774.00 | 823 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 35 085.00 | 7 583.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 991.00 | 573 244.00 | 293 747.00 | 866 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 47 375.00 | | 47 375.00 | 47 375.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 996.00 | | 258 996.00 | 258 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 987.00 | 573 244.00 | 552 743.00 | 1 125 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
EA Autres dettes | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 319.00 | | | 480 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 743.00 | | | 552 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 249.00 | | | 373 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 683.00 | 162 057.00 | 329 740.00 | 167 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 683.00 | 162 057.00 | 329 740.00 | 167 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 409.00 | | | -42 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 945.00 | | | 444 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 729.00 | | | 401 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 006.00 | | 112 985.00 | 754 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 892.00 | | 111 041.00 | 712 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 724.00 | | 1 944.00 | 40 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 424.00 | 110 821.00 | | 462 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 874.00 | 108 285.00 | | 429 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | 2 536.00 | | 32 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 423.00 | 214 423.00 | | 214 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 387.00 | 5 094.00 | 1 293.00 | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 373.00 | 258 983.00 | 390.00 | 259 373.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 319.00 | 373 249.00 | 107 070.00 | 480 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 198.00 | | | 127 198.00 |