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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 189.00 | 33 392.00 | 24 797.00 | 58 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 541.00 | 10 392.00 | 16 148.00 | 26 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 850.00 | 66 996.00 | 14 854.00 | 81 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 580.00 | 110 780.00 | 55 800.00 | 166 580.00 |
BT Marchandises | 592 996.00 | 49 453.00 | 543 543.00 | 592 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CF Disponibilités | 315 322.00 | | 315 322.00 | 315 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 893.00 | 49 453.00 | 919 440.00 | 968 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 473.00 | 160 233.00 | 975 239.00 | 1 135 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 303 613.00 | | | 303 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 393 983.00 | | | 393 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 707.00 | | | 465 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 239.00 | | | 975 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 812.00 | | 16 768.00 | 149 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 812.00 | | 16 768.00 | 149 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 956.00 | 27 824.00 | | 82 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 956.00 | 27 824.00 | | 82 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 561.00 | 49 453.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 561.00 | 49 453.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | 49 453.00 | 17 561.00 | 17 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 453.00 | 17 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 707.00 | 415 707.00 | | 415 707.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 838.00 | | 22 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VW T.V.A. | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 491.00 | 557 491.00 | | 557 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
ST Autres comptes | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
YT Sous‐traitance | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 230.00 | | | 486 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
ZE Dividendes | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 395.00 | | | 264 395.00 |