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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 024.00 | 138 056.00 | 88 968.00 | 227 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 484.00 | 156 017.00 | 101 467.00 | 257 484.00 |
BT Marchandises | 96 179.00 | | 96 179.00 | 96 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 931.00 | 10 793.00 | 657 138.00 | 667 931.00 |
BZ Autres créances | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 498 144.00 | | 498 144.00 | 498 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 225.00 | 10 793.00 | 1 412 432.00 | 1 423 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 708.00 | 166 810.00 | 1 513 899.00 | 1 680 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -59 602.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 859.00 | 190 620.00 | | 112 859.00 |
DL TOTAL (I) | 192 877.00 | 211 019.00 | | 192 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 276.00 | 344 799.00 | | 202 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 103.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 444 297.00 | | 408 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 886.00 | 161 834.00 | | 126 886.00 |
EA Autres dettes | 468 761.00 | 63 280.00 | | 468 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 902.00 | 55 390.00 | | 113 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 021.00 | 1 069 703.00 | | 1 321 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 899.00 | 1 280 721.00 | | 1 513 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 795.00 | 954 249.00 | | 1 159 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 362.00 | | 2 612 362.00 | 2 612 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 362.00 | | 2 612 362.00 | 2 612 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GE Autres charges | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 746.00 | 12 844.00 | | 13 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 396.00 | 99.00 | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 8 000.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 8 000.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 234.00 | 8 000.00 | | 14 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 388.00 | 71 409.00 | | 33 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 924.00 | 2 506 073.00 | | 2 640 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 065.00 | 2 315 453.00 | | 2 528 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 859.00 | 190 620.00 | | 112 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 520.00 | 29 644.00 | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 639.00 | | 61 113.00 | 196 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 257 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 244 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 175.00 | | 61 078.00 | 184 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | 35.00 | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 005.00 | 33 020.00 | 9.00 | 123 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 005.00 | 33 020.00 | 9.00 | 123 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 820.00 | 408 820.00 | | 408 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 761.00 | 468 761.00 | | 468 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
UX Autres créances clients | 667 931.00 | 646 350.00 | 21 581.00 | 667 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 276.00 | 41 050.00 | 150 563.00 | 202 276.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 523.00 | | | 242 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 027.00 | 757 321.00 | 33 706.00 | 791 027.00 |
VW T.V.A. | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 021.00 | 1 159 795.00 | 150 563.00 | 1 321 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | 4 453.00 | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 662.00 | 44 907.00 | | 43 662.00 |
ST Autres comptes | 256 121.00 | 220 687.00 | | 256 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 060.00 | 94 275.00 | | 90 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 399.00 | 59 845.00 | | 47 399.00 |
YT Sous‐traitance | 30 656.00 | 21 679.00 | | 30 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 4 650.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 450.00 | 9 103.00 | | 11 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 095.00 | 481 177.00 | | 530 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 844.00 | 55 651.00 | | 71 844.00 |
ZE Dividendes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 498.00 | 381 548.00 | | 420 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |