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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 5 458.00 | 2 282.00 | 7 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748.00 | 675.00 | 1 073.00 | 1 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 124.00 | 14 504.00 | 3 621.00 | 18 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 363.00 | 28 892.00 | 17 472.00 | 46 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
BZ Autres créances | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CF Disponibilités | 150 497.00 | | 150 497.00 | 150 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 594.00 | | 469 594.00 | 469 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 958.00 | 28 892.00 | 487 066.00 | 515 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 229 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 705.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 965.00 | -90 447.00 | | 12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 350 333.00 | 337 368.00 | | 350 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 49.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 521.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 40 353.00 | | 56 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | 18 092.00 | | 23 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 292.00 | 96 080.00 | | 56 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 733.00 | 155 095.00 | | 136 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 066.00 | 492 463.00 | | 487 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 733.00 | 155 095.00 | | 136 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 756.00 | |
FM Production stockée | | | -9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 107.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 107.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 17.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 578.00 | 267 358.00 | | 542 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 613.00 | 357 805.00 | | 529 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 965.00 | -90 447.00 | | 12 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 303.00 | | 5 061.00 | 41 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 811.00 | | 5 061.00 | 14 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 551.00 | 1 341.00 | | 27 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 117.00 | 595.00 | | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 746.00 | | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
UX Autres créances clients | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |