| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 836.00 | 10 581.00 | 256.00 | 10 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 618.00 | 10 581.00 | 17 038.00 | 27 618.00 |
BT Marchandises | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 274.00 | | 116 274.00 | 116 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 892.00 | 10 581.00 | 133 312.00 | 143 892.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -80 436.00 | -71 495.00 | | -80 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 112.00 | -8 942.00 | | -39 112.00 |
DL TOTAL (I) | -114 048.00 | -74 936.00 | | -114 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 034.00 | 7 397.00 | | 11 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 204.00 | 19 717.00 | | 59 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 399.00 | 182 765.00 | | 154 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 630.00 | 37 588.00 | | 21 630.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 164.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 359.00 | 247 631.00 | | 247 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 312.00 | 172 695.00 | | 133 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 888.00 | 40 951.00 | 133 840.00 | 92 888.00 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | 4 637.00 | 8 892.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 143.00 | 45 588.00 | 142 732.00 | 97 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 358.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 1 358.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 529.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 529.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | 829.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 086.00 | 297 735.00 | | 145 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 198.00 | 306 677.00 | | 184 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 112.00 | -8 942.00 | | -39 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 682.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 682.00 | | 9 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VI Groupe et associés | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 599.00 | 57 067.00 | 4 532.00 | 61 599.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 359.00 | 247 359.00 | | 247 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |