| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 875.00 | 9 376.00 | 37 499.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 717.00 | 83.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 754.00 | 63 156.00 | 207 598.00 | 270 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 922.00 | 63 156.00 | 221 766.00 | 284 922.00 |
CU Autres participations | 223 063.00 | 53 063.00 | 170 000.00 | 223 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 826.00 | 9 642.00 | | 23 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | 14 184.00 | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 37 553.00 | 32 626.00 | | 37 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 025.00 | 172 866.00 | | 179 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 800.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | 7 467.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | | 44 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 213.00 | 259 716.00 | | 184 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 766.00 | 292 342.00 | | 221 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 213.00 | 257 085.00 | | 184 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | 3 371.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 409.00 | 27 915.00 | | 68 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 482.00 | 13 731.00 | | 63 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | 14 184.00 | | 4 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 078.00 | | | 223 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 4 803.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 803.00 | | 5 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 063.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |