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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 852.00 | 15 423.00 | 2 429.00 | 17 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 2 283.00 | 3 262.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 398.00 | 17 706.00 | 5 692.00 | 23 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BZ Autres créances | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
CF Disponibilités | 420 572.00 | | 420 572.00 | 420 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 069.00 | | 483 069.00 | 483 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 468.00 | 17 706.00 | 488 761.00 | 506 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 239.00 | 335 669.00 | | 349 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 027.00 | 13 570.00 | | 14 027.00 |
DL TOTAL (I) | 364 367.00 | 350 339.00 | | 364 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 327.00 | 62 430.00 | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 67 227.00 | | 73 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 670.00 | 41 845.00 | | 12 670.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 394.00 | 171 504.00 | | 124 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 761.00 | 521 843.00 | | 488 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 816.00 | | 583.00 | 22 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | | 583.00 | 22 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 4 471.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 4 471.00 | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 497.00 | 62 497.00 | | 62 497.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |