| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 445.00 | 6 210.00 | 5 235.00 | 11 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 319.00 | 120 642.00 | 178 677.00 | 299 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 090.00 | 126 852.00 | 189 237.00 | 316 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 943.00 | 6 141.00 | 276 802.00 | 282 943.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 261 312.00 | | 261 312.00 | 261 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 436.00 | 6 141.00 | 576 295.00 | 582 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 526.00 | 132 993.00 | 765 532.00 | 898 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
DH Report à nouveau | -33 134.00 | -138 904.00 | | -33 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 498.00 | 105 770.00 | | 131 498.00 |
DL TOTAL (I) | 146 073.00 | 14 575.00 | | 146 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 526.00 | 23 830.00 | | 57 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 695.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 97 337.00 | | 63 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 649.00 | 411 961.00 | | 483 649.00 |
EA Autres dettes | 14 854.00 | 6 522.00 | | 14 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 460.00 | 540 346.00 | | 619 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 532.00 | 554 921.00 | | 765 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 105.00 | 543 570.00 | | 588 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | 7 507.00 | | 7 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 741.00 | | 118 582.00 | 316 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 234.00 | 316 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 234.00 | 310 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 415.00 | | 118 582.00 | 311 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 490.00 | 72 596.00 | 119 234.00 | 173 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | 72 596.00 | 119 234.00 | 173 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 3 428.00 | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 3 428.00 | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 3 428.00 | | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 275 574.00 | 275 574.00 | | 275 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 677.00 | 18 460.00 | 17 216.00 | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 389.00 | 321 124.00 | 5 265.00 | 326 389.00 |
VW T.V.A. | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 321.00 | 588 105.00 | 17 216.00 | 605 321.00 |