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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 876.00 | 211 435.00 | 15 441.00 | 226 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 456.00 | 215 935.00 | 19 521.00 | 235 456.00 |
BT Marchandises | 162 720.00 | | 162 720.00 | 162 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BZ Autres créances | 165 219.00 | | 165 219.00 | 165 219.00 |
CF Disponibilités | 503 096.00 | | 503 096.00 | 503 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 954.00 | | 833 954.00 | 833 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 410.00 | 215 935.00 | 853 475.00 | 1 069 410.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 666 988.00 | 654 814.00 | | 666 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | 32 174.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 685 888.00 | 692 488.00 | | 685 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | 1 378.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 27 094.00 | | 26 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 283.00 | 47 972.00 | | 48 283.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 832.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 587.00 | 167 323.00 | | 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 475.00 | 859 811.00 | | 853 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 017.00 | 167 323.00 | | 166 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 584.00 | 21 351.00 | | 194 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 584.00 | 21 351.00 | | 194 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VC Groupe et associés | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
VI Groupe et associés | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 138.00 | 168 138.00 | | 168 138.00 |
VW T.V.A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |