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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910.00 | 6 510.00 | 400.00 | 6 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 384.00 | 1 244.00 | 88 140.00 | 89 384.00 |
BZ Autres créances | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CF Disponibilités | 477 773.00 | | 477 773.00 | 477 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 430.00 | 1 244.00 | 649 185.00 | 650 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 340.00 | 7 754.00 | 649 585.00 | 657 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 638.00 | 45 580.00 | | 103 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 085.00 | 58 058.00 | | 220 085.00 |
DL TOTAL (I) | 334 723.00 | 114 638.00 | | 334 723.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 176 844.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 176 844.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 275.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 329.00 | 329.00 | | 50 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 326.00 | 29 251.00 | | 25 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 235 153.00 | | 71 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | 63 567.00 | | 74 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 068.00 | 44 803.00 | | 53 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 862.00 | 373 378.00 | | 274 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 585.00 | 664 861.00 | | 649 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 536.00 | 344 127.00 | | 249 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 275.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 742.00 | | 1 024 742.00 | 1 024 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 742.00 | | 1 024 742.00 | 1 024 742.00 |
FM Production stockée | | | -21 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 307 478.00 | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 139.00 | | | 172 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 254.00 | 307 478.00 | | 172 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 474.00 | 138 865.00 | | 12 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 172 139.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 474.00 | 311 004.00 | | 52 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 780.00 | -3 526.00 | | 119 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 351.00 | 15 696.00 | | 79 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 222.00 | 1 527 003.00 | | 1 241 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 137.00 | 1 468 945.00 | | 1 021 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 085.00 | 58 058.00 | | 220 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 2 086.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 2 086.00 | | 4 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 844.00 | 40 000.00 | 176 844.00 | 176 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 088.00 | 40 000.00 | 176 844.00 | 178 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 172 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 432.00 | 145 539.00 | 1 893.00 | 147 432.00 |
VW T.V.A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |