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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 46 612.00 | 13 789.00 | 60 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 695.00 | 61 206.00 | 56 489.00 | 117 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
084 Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
110 Total général Actif | 137 157.00 | 61 206.00 | 75 950.00 | 137 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 842.00 | 3 904.00 | | 2 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 322.00 | 172 402.00 | | 158 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 258.00 | 2 159.00 | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 423.00 | 179 465.00 | | 163 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 135.00 | 1 675.00 | | 1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 065.00 | 51 426.00 | | 50 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | -720.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 43 215.00 | 44 073.00 | | 43 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 408.00 | | 1 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 693.00 | 49 428.00 | | 49 693.00 |
252 Charges sociales | 18 683.00 | 18 900.00 | | 18 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 1 693.00 | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 100.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 764.00 | 167 982.00 | | 166 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 342.00 | 11 483.00 | | -3 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 569.00 | 928.00 | | 3 569.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 240.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 835.00 | 689.00 | | 2 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 043.00 | 9 913.00 | | -3 043.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 330.00 | | | 8 330.00 |