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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 085 796.00 | 10 795 372.00 | 10 290 424.00 | 21 085 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650 796.00 | 12 210 372.00 | 10 440 424.00 | 22 650 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 799 777.00 | 12 210 372.00 | 10 589 405.00 | 22 799 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 657.00 | -1 956 167.00 | | -1 632 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 797.00 | 323 511.00 | | 281 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 721 790.00 | 5 050 271.00 | | 4 721 790.00 |
DL TOTAL (I) | 6 530 931.00 | 6 577 615.00 | | 6 530 931.00 |
DN Avances conditionnées | 501 875.00 | 547 500.00 | | 501 875.00 |
DO TOTAL (II) | 501 875.00 | 547 500.00 | | 501 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 857.00 | 4 144 404.00 | | 2 816 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 556.00 | 115 696.00 | | 233 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | 29 568.00 | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 486 526.00 | 2 220.00 | | 486 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 600.00 | 4 291 888.00 | | 3 556 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 405.00 | 11 417 002.00 | | 10 589 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650 796.00 | | | 22 650 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 500 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 500 796.00 | | | 22 500 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 494 497.00 | 715 875.00 | | 11 494 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494 497.00 | 715 875.00 | | 11 494 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 556.00 | 233 556.00 | | 233 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 526.00 | 474 526.00 | | 474 526.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 030.00 | 88 030.00 | | 88 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 857.00 | 1 333 263.00 | 1 483 594.00 | 2 816 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996 345.00 | | | 1 996 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 242.00 | 128 242.00 | 150 000.00 | 278 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 600.00 | 2 073 005.00 | 1 483 594.00 | 3 556 600.00 |